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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057 174.00 | | 1 057 174.00 | 1 057 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | 725.00 | 721.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 482.00 | 725.00 | 1 067 756.00 | 1 068 482.00 |
BZ Autres créances | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
CF Disponibilités | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 517.00 | 725.00 | 1 142 791.00 | 1 143 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 819.00 | 514 819.00 | | 514 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 945.00 | 412 945.00 | | 412 945.00 |
DH Report à nouveau | -33 649.00 | -1 275.00 | | -33 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 851.00 | -32 374.00 | | -79 851.00 |
DL TOTAL (I) | 814 264.00 | 894 115.00 | | 814 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 385.00 | 90 000.00 | | 176 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 93 475.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 593.00 | 104 427.00 | | 137 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 339.00 | 130.00 | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 527.00 | 288 032.00 | | 328 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 791.00 | 1 182 147.00 | | 1 142 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 527.00 | 228 032.00 | | 178 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 415 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 254.00 | 13 289.00 | | 34 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 254.00 | 13 289.00 | | 34 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 254.00 | 13 289.00 | | 34 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 846.00 | 13 290.00 | | 449 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 697.00 | 45 664.00 | | 529 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 851.00 | -32 374.00 | | -79 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 683.00 | | 427 798.00 | 640 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 377.00 | | 422 798.00 | 634 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 5 000.00 | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 723.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 723.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 385.00 | 26 385.00 | 140 000.00 | 176 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 475.00 | 63 615.00 | 9 860.00 | 73 475.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 527.00 | 178 527.00 | 140 000.00 | 328 527.00 |