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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446 276.00 | 473 943.00 | 972 333.00 | 1 446 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 582.00 | 475 389.00 | 982 193.00 | 1 457 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 319 712.00 | | 319 712.00 | 319 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 135.00 | | 354 135.00 | 354 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 717.00 | 475 389.00 | 1 336 328.00 | 1 811 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 654.00 | 573 789.00 | | 732 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 909.00 | 604 598.00 | | 1 120 909.00 |
DH Report à nouveau | -466 421.00 | -113 500.00 | | -466 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 877.00 | -352 922.00 | | -342 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 265.00 | 711 965.00 | | 1 044 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 225 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 74 846.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 807.00 | 93 508.00 | | 43 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 056.00 | 15 116.00 | | 14 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 150.00 | 33 508.00 | | 51 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 063.00 | 441 977.00 | | 292 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 328.00 | 1 153 942.00 | | 1 336 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 247.00 | 266 977.00 | | 174 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 493.00 | 14 089.00 | 100 583.00 | 86 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 493.00 | 14 089.00 | 100 583.00 | 86 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 251.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 893.00 | 225 415.00 | | 293 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 770.00 | 578 337.00 | | 636 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 877.00 | -352 922.00 | | -342 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 540.00 | | 196 042.00 | 1 261 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 234.00 | | 196 042.00 | 1 250 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 138.00 | 250 251.00 | | 225 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 692.00 | 250 251.00 | | 223 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 57 184.00 | 117 816.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 283.00 | 34 423.00 | 9 860.00 | 44 283.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 063.00 | 174 247.00 | 117 816.00 | 292 063.00 |