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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 070.00 | 692.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 083.00 | 1 070.00 | 573 013.00 | 574 083.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 493.00 | 1 070.00 | 589 423.00 | 590 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
CU Autres participations | 559 374.00 | | 559 374.00 | 559 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
DH Report à nouveau | -18 637.00 | | | -18 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 953.00 | -18 637.00 | | 72 953.00 |
DK Provisions réglementées | 7 204.00 | 3 088.00 | | 7 204.00 |
DL TOTAL (I) | 116 522.00 | 39 452.00 | | 116 522.00 |
DP Provisions pour risques | 4 950.00 | 4 630.00 | | 4 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950.00 | 4 630.00 | | 4 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 797.00 | 544 090.00 | | 466 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 993.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 950.00 | 545 083.00 | | 467 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 423.00 | 589 165.00 | | 589 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 117.00 | 3 088.00 | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 3 088.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 117.00 | -3 088.00 | | -4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 591.00 | 1.00 | | 88 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 638.00 | 18 637.00 | | 15 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 953.00 | -18 637.00 | | 72 953.00 |