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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 309.00 | 1 762.00 | 1 459 546.00 | 1 461 309.00 |
CF Disponibilités | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 672.00 | 1 762.00 | 1 473 910.00 | 1 475 672.00 |
CU Autres participations | 1 434 888.00 | | 1 434 888.00 | 1 434 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 744.00 | 2 715.00 | | 5 744.00 |
DH Report à nouveau | 109 137.00 | 51 600.00 | | 109 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 551.00 | 60 564.00 | | 125 551.00 |
DK Provisions réglementées | 19 528.00 | 12 495.00 | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 360 461.00 | 227 877.00 | | 360 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 982.00 | 1 178 037.00 | | 990 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 257.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 448.00 | 1 259 295.00 | | 1 113 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 910.00 | 1 487 172.00 | | 1 473 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272 539.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 619 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 032.00 | 5 291.00 | | 7 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 032.00 | 544 080.00 | | 7 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 032.00 | 75 644.00 | | -7 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 435.00 | 624 675.00 | | 154 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 883.00 | 564 108.00 | | 28 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 551.00 | 60 564.00 | | 125 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 309.00 | | | 1 461 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 547.00 | | | 1 459 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | 105.00 | | 1 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 657.00 | 105.00 | | 1 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 496.00 | 7 033.00 | | 12 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 802.00 | 193 986.00 | 796 815.00 | 990 802.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 448.00 | 316 633.00 | 796 815.00 | 1 113 448.00 |