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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 722.00 | 369 722.00 | | 369 722.00 |
AH Fonds commercial | 2 820 000.00 | 1 020 000.00 | 1 800 000.00 | 2 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 289.00 | 172 289.00 | | 172 289.00 |
BF Prêts | 337 803.00 | | 337 803.00 | 337 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 814.00 | 1 562 011.00 | 2 137 803.00 | 3 699 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 735 683.00 | 1 015 042.00 | 7 720 641.00 | 8 735 683.00 |
BZ Autres créances | 16 937 642.00 | | 16 937 642.00 | 16 937 642.00 |
CF Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 678 285.00 | 1 015 042.00 | 24 663 243.00 | 25 678 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 378 099.00 | 2 577 053.00 | 26 801 046.00 | 29 378 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 757 000.00 | | | 6 757 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 253.00 | | | -1 375 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 747.00 | | | 5 381 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 716 301.00 | | | 1 716 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 716 301.00 | | | 1 716 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 173 421.00 | | | 17 173 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 576.00 | | | 2 529 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 702 997.00 | | | 19 702 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 801 046.00 | | | 26 801 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 143 645.00 | | 19 143 645.00 | 19 143 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 143 645.00 | | 19 143 645.00 | 19 143 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 215 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 623 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 091 787.00 | |
GE Autres charges | | | 44 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 587 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 215 321.00 | | | 19 215 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 590 574.00 | | | 20 590 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 253.00 | | | -1 375 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 699 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 699 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 337 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 165.00 | 16 846.00 | | 525 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 876.00 | 16 846.00 | | 352 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 289.00 | | | 172 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 741 344.00 | 25 043.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 020 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 061 673.00 | 46 631.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 081 673.00 | 46 631.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 823 017.00 | 71 674.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182 877.00 | 71 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 173 421.00 | 17 173 421.00 | | 17 173 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 463.00 | 468 463.00 | | 468 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 466.00 | 422 466.00 | | 422 466.00 |
UP Prêts | 337 803.00 | 15 866.00 | 321 937.00 | 337 803.00 |
UX Autres créances clients | 8 129 163.00 | 8 129 163.00 | | 8 129 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 520.00 | | 606 520.00 | 606 520.00 |
VB T. V. A. | 2 834 191.00 | 2 834 191.00 | | 2 834 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 080 182.00 | 14 080 182.00 | | 14 080 182.00 |
VW T.V.A. | 1 585 818.00 | 1 585 818.00 | | 1 585 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 702 998.00 | 19 702 998.00 | | 19 702 998.00 |