| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 722.00 | 369 722.00 | | 369 722.00 |
AH Fonds commercial | 2 820 000.00 | 1 020 000.00 | 1 800 000.00 | 2 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 289.00 | 172 289.00 | | 172 289.00 |
BF Prêts | 336 159.00 | | 336 159.00 | 336 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 170.00 | 1 562 011.00 | 2 136 159.00 | 3 698 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 753 354.00 | 1 022 074.00 | 11 731 281.00 | 12 753 354.00 |
BZ Autres créances | 2 755 647.00 | | 2 755 647.00 | 2 755 647.00 |
CF Disponibilités | 4 906 402.00 | | 4 906 402.00 | 4 906 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 424 115.00 | 1 022 074.00 | 19 402 041.00 | 20 424 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 122 285.00 | 2 584 085.00 | 21 538 200.00 | 24 122 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 757 000.00 | 6 757 000.00 | | 6 757 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 253.00 | | | -1 375 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 142.00 | -1 375 253.00 | | 18 142.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 889.00 | 5 381 747.00 | | 5 399 889.00 |
DP Provisions pour risques | 312 229.00 | | | 312 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 351 055.00 | 1 716 301.00 | | 1 351 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 663 284.00 | 1 716 301.00 | | 1 663 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 252 361.00 | 17 173 421.00 | | 11 252 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262 341.00 | 2 529 576.00 | | 3 262 341.00 |
EA Autres dettes | -39 675.00 | | | -39 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 475 027.00 | 19 702 997.00 | | 14 475 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 538 200.00 | 26 801 046.00 | | 21 538 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 919 355.00 | | 36 919 355.00 | 36 919 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 919 355.00 | | 36 919 355.00 | 36 919 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 675 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 189 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 229.00 | |
GE Autres charges | | | 183 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 969 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000 342.00 | 19 215 321.00 | | 38 000 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 982 200.00 | 20 590 574.00 | | 37 982 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 142.00 | -1 375 253.00 | | 18 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 814.00 | | 14 222.00 | 3 699 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 866.00 | 336 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 866.00 | 3 698 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189 722.00 | | | 3 189 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 289.00 | | | 172 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 803.00 | | 14 222.00 | 337 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 011.00 | | | 542 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 722.00 | | | 369 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 289.00 | | | 172 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 716 301.00 | 312 229.00 | 365 246.00 | 1 716 301.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015 042.00 | 609 455.00 | 602 424.00 | 1 015 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035 042.00 | 609 455.00 | 602 424.00 | 2 035 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751 343.00 | 921 684.00 | 967 670.00 | 3 751 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 921 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252 361.00 | 11 252 361.00 | | 11 252 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 395.00 | 405 395.00 | | 405 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 391.00 | 471 391.00 | | 471 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -39 675.00 | -39 675.00 | | -39 675.00 |
UP Prêts | 336 159.00 | 16 521.00 | 319 638.00 | 336 159.00 |
UX Autres créances clients | 10 878 397.00 | 10 878 397.00 | | 10 878 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874 958.00 | | 1 874 958.00 | 1 874 958.00 |
VB T. V. A. | 2 595 521.00 | 2 595 521.00 | | 2 595 521.00 |
VC Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VP Divers | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 432.00 | 131 432.00 | | 131 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 848 378.00 | 13 653 782.00 | 2 194 596.00 | 15 848 378.00 |
VW T.V.A. | 2 320 630.00 | 2 320 630.00 | | 2 320 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 475 027.00 | 14 475 027.00 | | 14 475 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 77.00 | | 81.00 |