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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 623.00 | 377.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 628.00 | 34 120.00 | 3 508.00 | 37 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 538.00 | 80 350.00 | 29 188.00 | 109 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 446.00 | 117 093.00 | 48 353.00 | 165 446.00 |
BT Marchandises | 229 294.00 | | 229 294.00 | 229 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 130.00 | 21 718.00 | 65 412.00 | 87 130.00 |
BZ Autres créances | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CF Disponibilités | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 634.00 | 21 718.00 | 410 916.00 | 432 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 081.00 | 138 811.00 | 459 269.00 | 598 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 568.00 | 102 153.00 | | 130 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 663.00 | 52 416.00 | | 29 663.00 |
DL TOTAL (I) | 169 031.00 | 163 368.00 | | 169 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 867.00 | 72 826.00 | | 48 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682.00 | 205.00 | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 645.00 | 150 632.00 | | 148 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 044.00 | 60 680.00 | | 86 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 272.00 | | |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 238.00 | 302 657.00 | | 290 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 269.00 | 466 025.00 | | 459 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 091.00 | 253 828.00 | | 266 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 738.00 | | 928 738.00 | 928 738.00 |
FG Production vendue services | 133 509.00 | | 133 509.00 | 133 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 247.00 | | 1 062 247.00 | 1 062 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 101.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 9 826.00 | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 231.00 | 1 030 917.00 | | 1 066 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 568.00 | 978 501.00 | | 1 036 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 663.00 | 52 416.00 | | 29 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 472.00 | 15 621.00 | | 101 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 123.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 972.00 | 15 498.00 | | 98 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | 20 100.00 | | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | 20 100.00 | | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | 20 100.00 | | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 867.00 | 24 720.00 | 24 147.00 | 48 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 025.00 | 115 307.00 | 21 718.00 | 137 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 025.00 | 115 037.00 | 21 718.00 | 137 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 238.00 | 266 091.00 | 24 147.00 | 290 238.00 |