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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 669.00 | 14 034.00 | 3 635.00 | 17 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 785.00 | 97 147.00 | 17 638.00 | 114 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 264.00 | 114 181.00 | 46 083.00 | 160 264.00 |
BT Marchandises | 183 645.00 | | 183 645.00 | 183 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 274.00 | 22 268.00 | 74 006.00 | 96 274.00 |
BZ Autres créances | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
CF Disponibilités | 153 638.00 | | 153 638.00 | 153 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 699.00 | 22 268.00 | 523 431.00 | 545 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 963.00 | 136 449.00 | 569 514.00 | 705 963.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 571.00 | 148 930.00 | | 127 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 911.00 | 30 641.00 | | 37 911.00 |
DL TOTAL (I) | 174 282.00 | 188 371.00 | | 174 282.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 888.00 | 158 924.00 | | 126 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 659.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 750.00 | 129 615.00 | | 187 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 311.00 | 97 711.00 | | 77 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 982.00 | 386 910.00 | | 392 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 514.00 | 575 281.00 | | 569 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 578.00 | 373 228.00 | | 297 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 408.00 | 11 993.00 | 27 220.00 | 129 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 44.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 451.00 | 11 949.00 | 27 220.00 | 126 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 856.00 | 846.00 | 434.00 | 21 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 856.00 | 846.00 | 434.00 | 21 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 856.00 | 846.00 | 434.00 | 21 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 888.00 | 31 484.00 | 95 404.00 | 126 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 822.00 | 176 359.00 | 25 463.00 | 201 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 982.00 | 297 578.00 | 95 404.00 | 392 982.00 |