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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 145.00 | |
AH Fonds commercial | | | 85 305.00 | |
AN Terrains | | | 160 875.00 | |
AP Constructions | | | 467 902.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 973.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 38 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 916 370.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -73 282.00 | |
BT Marchandises | | | 511 605.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 30 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 576 884.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 313.00 | |
CF Disponibilités | | | 624 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 804 793.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 726 704.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 372.00 | 235 372.00 | | 235 372.00 |
DH Report à nouveau | -64 710.00 | -147 460.00 | | -64 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 051.00 | 82 750.00 | | 83 051.00 |
DL TOTAL (I) | 275 714.00 | 192 662.00 | | 275 714.00 |
DP Provisions pour risques | 5 540.00 | 4 014.00 | | 5 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 540.00 | 4 014.00 | | 5 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 051.00 | 461 202.00 | | 1 068 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 276.00 | 5 284.00 | | 11 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 549.00 | 617 879.00 | | 786 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 816.00 | 318 926.00 | | 268 816.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 449.00 | 1 623 172.00 | | 2 445 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 704.00 | 1 819 849.00 | | 2 726 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067 250.00 | | | 1 067 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 370 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 486 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 1 236.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 1 236.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 542.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 542.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 693.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 898.00 | 5 848 285.00 | | 6 584 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 847.00 | 5 765 535.00 | | 6 501 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 051.00 | 82 750.00 | | 83 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 393.00 | | 877 045.00 | 450 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 369.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 223.00 | 1 182 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 854.00 | 1 055 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 533.00 | | 110 679.00 | 16 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 491.00 | | 766 366.00 | 430 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 933.00 | 54 573.00 | 114 662.00 | 325 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 932.00 | 12 828.00 | | 14 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 001.00 | 41 745.00 | 114 662.00 | 311 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 250.00 | 167 250.00 | 750 000.00 | 1 067 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 570.00 | 814 570.00 | | 814 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 418.00 | 278 418.00 | | 278 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 867.00 | 178 867.00 | | 178 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 583 823.00 | 583 823.00 | | 583 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 380.00 | 28 611.00 | 59 769.00 | 88 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 074.00 | 651 305.00 | 59 769.00 | 711 074.00 |
VW T.V.A. | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 173.00 | 1 534 173.00 | 750 000.00 | 2 434 173.00 |