| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 64 622.00 | |
AH Fonds commercial | | | 75 827.00 | |
AN Terrains | | | 160 875.00 | |
AP Constructions | | | 411 052.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 937.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 853 765.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -42 628.00 | |
BT Marchandises | | | 574 479.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 412 363.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 385 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 409 785.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 52.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 263 601.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 714.00 | 235 373.00 | | 253 714.00 |
DH Report à nouveau | | -64 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 407.00 | 83 051.00 | | 402 407.00 |
DL TOTAL (I) | 678 121.00 | 275 714.00 | | 678 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 406.00 | | | 300 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 551.00 | 1 068 051.00 | | 748 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 295.00 | 11 277.00 | | 19 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 787.00 | 814 571.00 | | 939 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 886.00 | 547 235.00 | | 570 886.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 4 317.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 221.00 | 2 445 450.00 | | 2 583 221.00 |
ED (V) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 601.00 | 2 726 705.00 | | 3 263 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 427.00 | 1 534 173.00 | | 1 986 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 215.00 | | 81 829.00 | 1 182 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 208.00 | 1 220 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 720.00 | 187 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 488.00 | 1 033 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 212.00 | | 65 062.00 | 127 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 003.00 | | 16 766.00 | 1 055 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 844.00 | 105 948.00 | 4 720.00 | 265 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 760.00 | 24 064.00 | 4 720.00 | 27 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 083.00 | 81 883.00 | | 238 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 750.00 | 170 250.00 | 577 500.00 | 747 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 787.00 | 939 787.00 | | 939 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 440.00 | 232 440.00 | | 232 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 176.00 | 186 176.00 | | 186 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 423 424.00 | 423 424.00 | | 423 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 406.00 | 300 406.00 | | 300 406.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 750.00 | | | 339 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 013.00 | 472 013.00 | | 472 013.00 |
VW T.V.A. | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 927.00 | 1 986 427.00 | 577 500.00 | 2 563 927.00 |