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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 4 693.00 | 940.00 | 5 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 671.00 | 14 915.00 | 14 756.00 | 29 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 972.00 | 28 677.00 | 15 295.00 | 43 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 523.00 | 48 286.00 | 85 237.00 | 133 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BT Marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 999.00 | 1 425.00 | 294 574.00 | 295 999.00 |
BZ Autres créances | 218 586.00 | | 218 586.00 | 218 586.00 |
CF Disponibilités | 322 819.00 | | 322 819.00 | 322 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 468.00 | 1 425.00 | 874 043.00 | 875 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 991.00 | 49 711.00 | 959 280.00 | 1 008 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 5 040.00 | | 8 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DG Autres réserves | 46 145.00 | 37 535.00 | | 46 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 580.00 | 10 130.00 | | 12 580.00 |
DL TOTAL (I) | 68 385.00 | 52 705.00 | | 68 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 344.00 | 302 705.00 | | 302 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 344.00 | 302 705.00 | | 302 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 322.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 247.00 | 8 033.00 | | 5 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 824.00 | 97 263.00 | | 99 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 630.00 | 324 976.00 | | 472 630.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 2 902.00 | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 785.00 | 9 968.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 550.00 | 443 464.00 | | 588 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 280.00 | 798 874.00 | | 959 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 302.00 | | | 583 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
FD Production vendue biens | 297 312.00 | | 297 312.00 | 297 312.00 |
FG Production vendue services | 1 403 721.00 | | 1 403 721.00 | 1 403 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 986.00 | | 1 736 986.00 | 1 736 986.00 |
FM Production stockée | | | -5 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 344.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 985.00 | 9 871.00 | | 14 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 7 926.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 823.00 | 1 945.00 | | 10 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 4 968.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 202.00 | 1 978 296.00 | | 2 240 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 621.00 | 1 968 166.00 | | 2 227 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 580.00 | 10 130.00 | | 12 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 111.00 | | 43 120.00 | 108 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 708.00 | 133 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 870.00 | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 837.00 | 73 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 504.00 | | 1 000.00 | 14 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 876.00 | | 20 605.00 | 60 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 730.00 | | 21 514.00 | 32 730.00 |