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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 027.00 | 607.00 | 5 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 038.00 | 21 577.00 | 17 461.00 | 39 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 385.00 | 26 122.00 | 17 263.00 | 43 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 279.00 | 52 726.00 | 140 553.00 | 193 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 119.00 | 1 977.00 | 11 142.00 | 13 119.00 |
BT Marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 379.00 | 1 088.00 | 276 292.00 | 277 379.00 |
BZ Autres créances | 145 143.00 | | 145 143.00 | 145 143.00 |
CF Disponibilités | 317 114.00 | | 317 114.00 | 317 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 764.00 | 3 064.00 | 768 700.00 | 771 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 043.00 | 55 790.00 | 909 253.00 | 965 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 640.00 | 8 140.00 | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 407.00 | 1 520.00 | | 3 407.00 |
DG Autres réserves | 56 839.00 | 46 146.00 | | 56 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 591.00 | 12 580.00 | | 23 591.00 |
DL TOTAL (I) | 93 477.00 | 68 386.00 | | 93 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 181.00 | 302 345.00 | | 5 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 181.00 | 302 345.00 | | 5 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 138.00 | 310.00 | | 19 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 499.00 | 5 248.00 | | 10 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 106.00 | 99 825.00 | | 72 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 092.00 | 472 631.00 | | 682 092.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 3 751.00 | | 2 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 154.00 | 6 786.00 | | 22 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 594.00 | 588 550.00 | | 810 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 253.00 | 959 281.00 | | 909 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 525.00 | 588 550.00 | | 797 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
FD Production vendue biens | 207 093.00 | | 207 093.00 | 207 093.00 |
FG Production vendue services | 1 095 853.00 | 3 362.00 | 1 099 215.00 | 1 095 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 878.00 | 3 362.00 | 1 327 240.00 | 1 323 878.00 |
FM Production stockée | | | 2 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 438.00 | 11 140.00 | | 18 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | 3 846.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | 14 985.00 | | 19 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 304.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | 3 858.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | 4 162.00 | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 492.00 | 10 823.00 | | 16 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 381.00 | 2 240 202.00 | | 1 886 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 790.00 | 2 227 622.00 | | 1 862 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 591.00 | 12 580.00 | | 23 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 524.00 | | 68 491.00 | 133 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 736.00 | 193 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 736.00 | 82 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 645.00 | | 17 514.00 | 73 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 245.00 | | 50 977.00 | 54 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 286.00 | 12 660.00 | 8 220.00 | 48 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 333.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 593.00 | 12 327.00 | 8 221.00 | 43 593.00 |