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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 136.00 | 27 209.00 | 10 927.00 | 38 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 607.00 | 28 680.00 | 10 927.00 | 39 607.00 |
BT Marchandises | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 029.00 | 6 478.00 | 182 551.00 | 189 029.00 |
BZ Autres créances | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
CF Disponibilités | 581 436.00 | | 581 436.00 | 581 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 975.00 | 6 478.00 | 910 497.00 | 916 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 582.00 | 35 158.00 | 921 424.00 | 956 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 444 885.00 | 430 190.00 | | 444 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 696.00 | 14 695.00 | | -16 696.00 |
DL TOTAL (I) | 436 573.00 | 453 269.00 | | 436 573.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 363.00 | 3 402.00 | | 3 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 143.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 157.00 | 8 400.00 | | 21 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 219.00 | 455 574.00 | | 423 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 104.00 | 54 041.00 | | 28 104.00 |
EA Autres dettes | 12 253.00 | 13 309.00 | | 12 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 851.00 | 534 688.00 | | 484 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 424.00 | 987 957.00 | | 921 424.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 684.00 | 4 996.00 | | 23 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 684.00 | 4 996.00 | | 23 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 219.00 | 423 219.00 | | 423 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 386.00 | 313 386.00 | | 313 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 386.00 | 313 386.00 | | 313 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 694.00 | 463 694.00 | | 463 694.00 |