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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 677.00 | 31 479.00 | 3 198.00 | 34 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 148.00 | 32 950.00 | 3 198.00 | 36 148.00 |
BT Marchandises | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 241.00 | | 195 241.00 | 195 241.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 870 604.00 | | 870 604.00 | 870 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 715.00 | | 1 088 715.00 | 1 088 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 863.00 | 32 950.00 | 1 091 914.00 | 1 124 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 572.00 | 428 188.00 | | 459 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 957.00 | 31 384.00 | | 57 957.00 |
DL TOTAL (I) | 525 914.00 | 467 957.00 | | 525 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 106.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | 91 831.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 711.00 | 388 348.00 | | 522 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 092.00 | 37 818.00 | | 41 092.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 1 045.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 000.00 | 519 149.00 | | 566 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 914.00 | 987 106.00 | | 1 091 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 208.00 | 2 741.00 | | 30 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 208.00 | 2 741.00 | | 30 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 711.00 | 522 711.00 | | 522 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 654.00 | 564 654.00 | | 564 654.00 |