| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 326.00 | 128 326.00 | | 128 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 074.00 | 99 335.00 | 1 739.00 | 101 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 996.00 | 265 944.00 | 80 052.00 | 345 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 718.00 | | 894 718.00 | 894 718.00 |
BZ Autres créances | 125 993.00 | | 125 993.00 | 125 993.00 |
CF Disponibilités | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 785.00 | | 1 042 785.00 | 1 042 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 780.00 | 265 944.00 | 1 122 836.00 | 1 388 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 67 313.00 | 4 000.00 | 63 313.00 | 67 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 816.00 | -44 473.00 | | -25 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 227.00 | 18 657.00 | | -88 227.00 |
DL TOTAL (I) | 246 457.00 | 334 684.00 | | 246 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 402.00 | 39 174.00 | | 46 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 453.00 | 155 172.00 | | 148 453.00 |
EA Autres dettes | 681 190.00 | 817 709.00 | | 681 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 379.00 | 1 012 389.00 | | 876 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 836.00 | 1 347 073.00 | | 1 122 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 379.00 | 1 012 389.00 | | 876 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 996.00 | | | 345 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 074.00 | 2 869.00 | | 259 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 748.00 | 2 869.00 | | 130 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 190.00 | 681 190.00 | | 681 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 894 718.00 | 894 718.00 | | 894 718.00 |
VB T. V. A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 711.00 | 1 035 711.00 | | 1 035 711.00 |
VW T.V.A. | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 379.00 | 876 379.00 | | 876 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 942.00 | 25 165.00 | | 15 942.00 |
ST Autres comptes | 30 799.00 | 31 098.00 | | 30 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 193.00 | 8 690.00 | | 9 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 637.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | 1 637.00 | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 66 619.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 758.00 | 11 128.00 | | 7 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 935.00 | 64 953.00 | | 55 935.00 |