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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 326.00 | 128 326.00 | | 128 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 882.00 | 34 868.00 | 4 014.00 | 38 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 074.00 | 101 049.00 | 25.00 | 101 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 596.00 | 268 243.00 | 82 352.00 | 350 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 793.00 | | 1 326 793.00 | 1 326 793.00 |
BZ Autres créances | 111 238.00 | | 111 238.00 | 111 238.00 |
CF Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 446 524.00 | | 1 446 524.00 | 1 446 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 120.00 | 268 243.00 | 1 528 877.00 | 1 797 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 67 313.00 | 4 000.00 | 63 313.00 | 67 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | -100 215.00 | -114 043.00 | | -100 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 171.00 | 13 827.00 | | -25 171.00 |
DL TOTAL (I) | 235 113.00 | 260 285.00 | | 235 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 41 845.00 | | 42 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 465.00 | 190 879.00 | | 219 465.00 |
EA Autres dettes | 1 031 905.00 | 1 030 725.00 | | 1 031 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 763.00 | 1 263 783.00 | | 1 293 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 877.00 | 1 524 068.00 | | 1 528 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 763.00 | 1 263 783.00 | | 1 293 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 996.00 | | 4 600.00 | 345 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 357.00 | | 4 600.00 | 135 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 509.00 | 734.00 | | 263 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 183.00 | 734.00 | | 135 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 905.00 | 1 031 905.00 | | 1 031 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 793.00 | 1 326 793.00 | | 1 326 793.00 |
VB T. V. A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 031.00 | 1 453 031.00 | | 1 453 031.00 |
VW T.V.A. | 219 465.00 | 219 465.00 | | 219 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 763.00 | 1 293 763.00 | | 1 293 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 338.00 | | |
ST Autres comptes | 34 607.00 | 25 008.00 | | 34 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 153.00 | 41 749.00 | | 8 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 2 309.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | 2 309.00 | | 2 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 711.00 | 5 156.00 | | 4 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 760.00 | 70 095.00 | | 42 760.00 |