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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 742.00 | 2 742.00 | 48 000.00 | 50 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 160 319.00 | | 160 319.00 | 160 319.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 475.00 | | 208 475.00 | 208 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 217.00 | 2 742.00 | 256 475.00 | 259 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 118 788.00 | | | 118 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 687.00 | | | 137 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 475.00 | | | 256 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 687.00 | | | 137 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 330.00 | | 588 330.00 | 588 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 330.00 | | 588 330.00 | 588 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 964.00 | | | -78 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 587.00 | | | 645 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 165.00 | | | 644 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742.00 | | 48 000.00 | 2 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | 48 000.00 | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541.00 | 200.00 | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 200.00 | | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 119.00 | 207 119.00 | | 207 119.00 |
VW T.V.A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 687.00 | 137 687.00 | | 137 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
ST Autres comptes | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
YT Sous‐traitance | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 661.00 | | | 118 661.00 |