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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 19 200.00 | 28 800.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942.00 | 2 832.00 | 2 110.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 942.00 | 22 032.00 | 30 910.00 | 52 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 840.00 | | 237 840.00 | 237 840.00 |
BZ Autres créances | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
CF Disponibilités | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 611.00 | | 298 611.00 | 298 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 553.00 | 22 032.00 | 329 521.00 | 351 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 521.00 | | | 329 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 660.00 | | 515 660.00 | 515 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 660.00 | | 515 660.00 | 515 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 404.00 | | | -53 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 662.00 | | | 515 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 784.00 | | | 514 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878.00 | | | 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 742.00 | | 2 200.00 | 50 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | 2 200.00 | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 342.00 | 9 690.00 | | 12 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 90.00 | | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
UX Autres créances clients | 237 840.00 | 237 840.00 | | 237 840.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 075.00 | 294 075.00 | | 294 075.00 |
VW T.V.A. | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 464.00 | 209 464.00 | | 209 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
YT Sous‐traitance | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 517.00 | | | 155 517.00 |