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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 451.00 | 3 763.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 493.00 | 451.00 | 12 041.00 | 12 493.00 |
BZ Autres créances | 1 960 667.00 | | 1 960 667.00 | 1 960 667.00 |
CF Disponibilités | 109 793.00 | | 109 793.00 | 109 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 460.00 | | 2 070 460.00 | 2 070 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 954.00 | 451.00 | 2 082 502.00 | 2 082 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 004.00 | 25 311.00 | | -109 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 238.00 | -134 316.00 | | 608 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 233.00 | 392 995.00 | | 1 001 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 3 960.00 | | 10 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 261.00 | 56 183.00 | | 1 068 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 267.00 | 60 143.00 | | 1 078 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 502.00 | 453 139.00 | | 2 082 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 267.00 | 60 143.00 | | 1 078 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 981 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | 13.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 13.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 171.00 | 321.00 | | 10 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 171.00 | 321.00 | | 10 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 837.00 | -307.00 | | -9 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 317.00 | 11 145.00 | | 19 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 019.00 | | | 265 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 654.00 | 2 584.00 | | 1 990 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 416.00 | 136 900.00 | | 1 382 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 238.00 | -134 316.00 | | 608 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 453.00 | 4 436.00 | 84 438.00 | 80 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 453.00 | 4 436.00 | 84 438.00 | 80 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 031.00 | 394 031.00 | | 394 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 231.00 | 674 231.00 | | 674 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960 667.00 | 1 960 667.00 | | 1 960 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 667.00 | 1 960 667.00 | | 1 960 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 267.00 | 1 078 267.00 | | 1 078 267.00 |