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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 584.00 | 2 116.00 | 8 467.00 | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 802.00 | 4 749.00 | 9 052.00 | 13 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 729.00 | 6 866.00 | 33 862.00 | 40 729.00 |
BZ Autres créances | 2 632 551.00 | | 2 632 551.00 | 2 632 551.00 |
CF Disponibilités | 1 245 468.00 | | 1 245 468.00 | 1 245 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 344.00 | | 3 892 344.00 | 3 892 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 073.00 | 6 866.00 | 3 926 206.00 | 3 933 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 32 411.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 877.00 | 468 821.00 | | 1 071 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 596.00 | 620 643.00 | | 477 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 473.00 | 1 621 877.00 | | 2 099 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 788.00 | 3 283.00 | | 138 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 788.00 | 3 283.00 | | 138 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 467.00 | 280 397.00 | | 252 467.00 |
EA Autres dettes | 1 396 162.00 | 1 202 683.00 | | 1 396 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 488.00 | 90 469.00 | | 36 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 944.00 | 1 573 550.00 | | 1 687 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 206.00 | 3 198 710.00 | | 3 926 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 944.00 | 1 573 466.00 | | 1 687 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 638 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 657 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 135 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | 3 002.00 | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 3 002.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 270.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 270.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | 2 732.00 | | 1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 590.00 | 128 252.00 | | 186 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 718.00 | 2 487 123.00 | | 2 669 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 121.00 | 1 866 479.00 | | 2 182 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 696.00 | 620 643.00 | | 477 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 832.00 | | 13 555.00 | 10 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | | 13 555.00 | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 4 877.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 4 877.00 | | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 467.00 | 252 467.00 | | 252 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 651.00 | 1 432 651.00 | | 1 432 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 551.00 | 2 632 551.00 | | 2 632 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 551.00 | 2 632 551.00 | | 2 632 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 945.00 | 1 687 945.00 | | 1 687 945.00 |