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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 791.00 | 44 356.00 | 12 434.00 | 56 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 195.00 | 34 944.00 | 5 250.00 | 40 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 785.00 | 84 100.00 | 57 685.00 | 141 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 681.00 | | 178 681.00 | 178 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
BZ Autres créances | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CF Disponibilités | 608 830.00 | | 608 830.00 | 608 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 957.00 | | 914 957.00 | 914 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 742.00 | 84 100.00 | 972 642.00 | 1 056 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 698.00 | 84 029.00 | | 83 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 649.00 | 215 668.00 | | 263 649.00 |
DL TOTAL (I) | 358 348.00 | 310 698.00 | | 358 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 185.00 | 457 378.00 | | 466 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 819.00 | 10 167.00 | | 48 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 235.00 | 78 232.00 | | 80 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 055.00 | 42 048.00 | | 19 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 294.00 | 587 826.00 | | 614 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 642.00 | 898 524.00 | | 972 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 265.00 | 9 835.00 | | 74 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 466.00 | 9 835.00 | | 69 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 185.00 | 466 185.00 | | 466 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 475.00 | 565 475.00 | | 565 475.00 |