| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 791.00 | 52 683.00 | 4 107.00 | 56 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 195.00 | 36 062.00 | 4 132.00 | 40 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 785.00 | 93 545.00 | 48 239.00 | 141 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CF Disponibilités | 942 294.00 | | 942 294.00 | 942 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 911.00 | | 1 243 911.00 | 1 243 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 696.00 | 93 545.00 | 1 292 151.00 | 1 385 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 348.00 | 83 698.00 | | 131 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 353.00 | 263 649.00 | | 336 353.00 |
DL TOTAL (I) | 478 702.00 | 358 348.00 | | 478 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 495.00 | 466 185.00 | | 698 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 257.00 | 48 819.00 | | 10 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 165.00 | 80 235.00 | | 76 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 531.00 | 19 055.00 | | 28 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 449.00 | 614 294.00 | | 813 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 151.00 | 972 642.00 | | 1 292 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 100.00 | 9 445.00 | | 84 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 301.00 | 9 445.00 | | 79 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
UX Autres créances clients | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
VI Groupe et associés | 698 496.00 | 698 496.00 | | 698 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 192.00 | 803 192.00 | | 803 192.00 |