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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 793.00 | 8 816.00 | 1 977.00 | 10 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 313.00 | 11 057.00 | 4 255.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 106.00 | 19 873.00 | 6 232.00 | 26 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BZ Autres créances | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 980.00 | 19 873.00 | 87 107.00 | 106 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 780.00 | 23 034.00 | | 41 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363.00 | 18 746.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 54 643.00 | 47 280.00 | | 54 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 2 111.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | 28 390.00 | | 17 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 699.00 | 15 406.00 | | 13 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 464.00 | 45 906.00 | | 32 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 107.00 | 93 186.00 | | 87 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 464.00 | 45 906.00 | | 32 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 578.00 | | 193 578.00 | 193 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 578.00 | | 193 578.00 | 193 578.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 70.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 70.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 601.00 | -70.00 | | 11 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 643.00 | 194 810.00 | | 205 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 280.00 | 176 064.00 | | 198 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 363.00 | 18 746.00 | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 302.00 | | 2 804.00 | 23 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 302.00 | | 2 804.00 | 23 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 2 506.00 | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | 2 506.00 | | 17 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |