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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 423.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 107.00 | |
BT Marchandises | | | 14 325.00 | |
BZ Autres créances | | | 915.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 85.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 225 371.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 202.00 | 155 676.00 | | 180 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 199.00 | 24 525.00 | | -9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 179 386.00 | 188 586.00 | | 179 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 163.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 4 090.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 119.00 | 15 842.00 | | 33 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 478.00 | 17 614.00 | | 12 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 985.00 | 37 711.00 | | 45 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 371.00 | 226 297.00 | | 225 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 090.00 | 272 479.00 | | 286 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 290.00 | 247 954.00 | | 295 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 199.00 | 24 525.00 | | -9 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 178.00 | | 5 571.00 | 212 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 459.00 | | 5 571.00 | 54 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 717.00 | 2 609.00 | | 54 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 527.00 | 2 609.00 | | 47 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |