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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 891.00 | 20 481.00 | 139 410.00 | 159 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 175.00 | 533.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 254.00 | 20 657.00 | 184 598.00 | 205 254.00 |
BT Marchandises | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CF Disponibilités | 89 778.00 | | 89 778.00 | 89 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 394.00 | 20 657.00 | 340 737.00 | 361 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 805.00 | 6 000.00 | | 206 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 7 693.00 | 147 308.00 | | 7 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 045.00 | 7 385.00 | | 15 045.00 |
DL TOTAL (I) | 239 428.00 | 161 293.00 | | 239 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 220.00 | 54 852.00 | | 80 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 090.00 | 16 446.00 | | 21 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 310.00 | 71 379.00 | | 101 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 737.00 | 232 672.00 | | 340 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 310.00 | 71 379.00 | | 101 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 126 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 197.00 | 6 343.00 | | 29 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 197.00 | 6 343.00 | | 29 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 4 374.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 4 374.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 612.00 | 1 969.00 | | 26 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 109.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 025.00 | 947 201.00 | | 1 205 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 980.00 | 939 816.00 | | 1 189 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 045.00 | 7 385.00 | | 15 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 211.00 | 2 993.00 | | 8 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 717.00 | 18 262.00 | 3 454.00 | 21 717.00 |