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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 551.00 | 74 674.00 | 85 877.00 | 160 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 860.00 | 4 272.00 | 15 588.00 | 19 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 138.00 | 78 946.00 | 146 192.00 | 225 138.00 |
BT Marchandises | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BZ Autres créances | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CF Disponibilités | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 157.00 | | 220 157.00 | 220 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 295.00 | 78 946.00 | 366 349.00 | 445 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 805.00 | 206 805.00 | | 206 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 041.00 | 1 352.00 | | 2 041.00 |
DG Autres réserves | 35 068.00 | 21 986.00 | | 35 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 880.00 | 13 770.00 | | -26 880.00 |
DL TOTAL (I) | 226 318.00 | 253 197.00 | | 226 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 1 182.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 553.00 | 93 914.00 | | 81 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 401.00 | 40 893.00 | | 58 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 031.00 | 135 988.00 | | 140 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 349.00 | 389 186.00 | | 366 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 135 988.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 063.00 | | 21 625.00 | 206 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 225 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 180 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 343.00 | | 21 617.00 | 161 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 8.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 544.00 | 32 952.00 | 2 550.00 | 48 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 544.00 | 32 952.00 | 2 550.00 | 48 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 407.00 | 26 879.00 | 3 528.00 | 30 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 031.00 | 140 031.00 | | 140 031.00 |