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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 608.00 | 7 308.00 | 15 300.00 | 22 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 161.00 | 16 164.00 | 19 997.00 | 36 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 685.00 | 179 757.00 | 804 928.00 | 984 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 454.00 | 203 229.00 | 840 225.00 | 1 043 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BZ Autres créances | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CF Disponibilités | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 808.00 | | 159 808.00 | 159 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 262.00 | 203 229.00 | 1 000 033.00 | 1 203 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 589.00 | 15 856.00 | | 77 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091.00 | 61 733.00 | | 38 091.00 |
DL TOTAL (I) | 124 480.00 | 86 389.00 | | 124 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 953.00 | 714 476.00 | | 610 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 511.00 | 214 603.00 | | 193 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 055.00 | 73 436.00 | | 47 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 427.00 | 39 101.00 | | 21 427.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 4 375.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 553.00 | 1 045 991.00 | | 875 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 033.00 | 1 132 380.00 | | 1 000 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 566.00 | 459 863.00 | | 401 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 457.00 | | | 1 043 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 849.00 | | | 1 020 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 543.00 | 67 686.00 | | 135 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 2 250.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 485.00 | 65 436.00 | | 130 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 327.00 | 135 340.00 | 473 987.00 | 609 327.00 |
VI Groupe et associés | 193 511.00 | 193 511.00 | | 193 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 338.00 | | | 133 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 553.00 | 401 566.00 | 473 987.00 | 875 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 765.00 | 16 994.00 | | 17 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 681.00 | 5 099.00 | | 7 681.00 |
ST Autres comptes | 143 103.00 | 139 134.00 | | 143 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 920.00 | 81 277.00 | | 86 920.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | 80.00 | | 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 221.00 | 22 182.00 | | 27 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | 4 893.00 | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 732.00 | 21 887.00 | | 22 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 393.00 | 66 616.00 | | 73 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 453.00 | 39 655.00 | | 47 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 119.00 | 247 771.00 | | 265 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |