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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 608.00 | 14 058.00 | 8 550.00 | 22 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 326.00 | 31 271.00 | 9 054.00 | 40 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 607.00 | 335 245.00 | 620 362.00 | 955 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 540.00 | 380 574.00 | 637 966.00 | 1 018 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 615.00 | | 297 615.00 | 297 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 155.00 | 380 574.00 | 935 581.00 | 1 316 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 371.00 | 131 098.00 | | 174 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 238.00 | 43 272.00 | | 58 238.00 |
DL TOTAL (I) | 241 409.00 | 183 171.00 | | 241 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 866.00 | 621 911.00 | | 460 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 745.00 | 161 470.00 | | 139 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 494.00 | 30 236.00 | | 31 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 060.00 | 50 480.00 | | 62 060.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 173.00 | 864 096.00 | | 694 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 581.00 | 1 047 267.00 | | 935 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 382.00 | 401 931.00 | | 401 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 543.00 | | | 1 018 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 936.00 | | | 995 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 567.00 | 60 007.00 | | 320 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 2 250.00 | | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 760.00 | 57 757.00 | | 308 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 396.00 | 167 083.00 | 294 313.00 | 461 396.00 |
VI Groupe et associés | 139 745.00 | 139 745.00 | | 139 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 695.00 | 401 382.00 | 294 313.00 | 695 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 517.00 | 12 836.00 | | 10 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 070.00 | 8 386.00 | | 13 070.00 |
ST Autres comptes | 133 527.00 | 103 374.00 | | 133 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 980.00 | 87 559.00 | | 95 980.00 |
YT Sous‐traitance | 595.00 | | | 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 742.00 | 23 440.00 | | 37 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 360.00 | 1 835.00 | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 877.00 | 14 671.00 | | 14 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 513.00 | 54 033.00 | | 75 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 248.00 | 38 567.00 | | 54 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 915.00 | 222 758.00 | | 280 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |