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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 313.00 | 3 660.00 | 2 652.00 | 6 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 156.00 | 26 797.00 | 45 358.00 | 72 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 469.00 | 30 457.00 | 48 011.00 | 78 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
060 Stock marchandises | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
110 Total général Actif | 98 501.00 | 30 457.00 | 68 043.00 | 98 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 445.00 | | | 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
252 Charges sociales | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 800.00 | | | 2 800.00 |