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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 313.00 | 4 857.00 | 1 455.00 | 6 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 662.00 | 36 216.00 | 39 446.00 | 75 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 975.00 | 41 073.00 | 40 901.00 | 81 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
060 Stock marchandises | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
110 Total général Actif | 100 973.00 | 41 073.00 | 59 899.00 | 100 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
242 Autres charges externes. | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
252 Charges sociales | 844.00 | | | 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
262 Autres charges | 631.00 | | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 273.00 | | | 3 273.00 |