| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 202.00 | 5 073.00 | 1 133 129.00 | 1 138 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BZ Autres créances | 259 394.00 | | 259 394.00 | 259 394.00 |
CF Disponibilités | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 232.00 | | 329 232.00 | 329 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 435.00 | 5 073.00 | 1 462 361.00 | 1 467 435.00 |
CU Autres participations | 1 133 129.00 | | 1 133 129.00 | 1 133 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 597.00 | | | 347 597.00 |
DH Report à nouveau | -99 728.00 | | | -99 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 147.00 | | | -91 147.00 |
DL TOTAL (I) | 333 501.00 | | | 333 501.00 |
DP Provisions pour risques | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 620 182.00 | | | 620 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 412.00 | | | 367 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 566.00 | | | 1 069 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 361.00 | | | 1 462 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 387.00 | | | 215 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 980.00 | | 443 980.00 | 443 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 980.00 | | 443 980.00 | 443 980.00 |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 766.00 | | | 447 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 913.00 | | | 538 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 147.00 | | | -91 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 202.00 | | 200 000.00 | 938 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 129.00 | | 200 000.00 | 933 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650.00 | 423.00 | | 4 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 650.00 | 423.00 | | 4 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 620 182.00 | 6 190.00 | | 620 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 413.00 | 127 226.00 | 240 187.00 | 367 413.00 |
UX Autres créances clients | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 395.00 | 259 395.00 | | 259 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 875.00 | 313 875.00 | | 313 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 566.00 | 215 387.00 | 240 187.00 | 1 069 566.00 |