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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769.00 | 688.00 | 3 080.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 771.00 | 7 261.00 | 1 310 509.00 | 1 317 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 040.00 | | 191 040.00 | 191 040.00 |
BZ Autres créances | 440 045.00 | | 440 045.00 | 440 045.00 |
CF Disponibilités | 160 959.00 | | 160 959.00 | 160 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 494.00 | | 801 494.00 | 801 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 265.00 | 7 261.00 | 2 112 004.00 | 2 119 265.00 |
CU Autres participations | 1 293 929.00 | | 1 293 929.00 | 1 293 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 597.00 | | | 347 597.00 |
DH Report à nouveau | -284 698.00 | | | -284 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 991.00 | | | -64 991.00 |
DL TOTAL (I) | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
DP Provisions pour risques | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 620 182.00 | | | 620 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 416.00 | | | 991 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 382.00 | | | 1 826 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 004.00 | | | 2 112 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 783.00 | | | 214 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 053.00 | | | -23 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 137.00 | | | 772 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 129.00 | | | 837 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 991.00 | | | -64 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 929.00 | 150 000.00 | | 1 143 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 073.00 | 2 188.00 | | 5 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 881.00 | 19 054.00 | | 91 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 881.00 | 19 054.00 | | 91 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 620 182.00 | | 620 182.00 | 620 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 552.00 | 132 552.00 | | 132 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 417.00 | | 991 417.00 | 991 417.00 |
UX Autres créances clients | 191 040.00 | 191 040.00 | | 191 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 045.00 | 440 045.00 | | 440 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 535.00 | 640 535.00 | | 640 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 382.00 | 214 783.00 | 1 611 599.00 | 1 826 382.00 |