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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 814.00 | 23 534.00 | 14 280.00 | 37 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 814.00 | 23 534.00 | 14 280.00 | 37 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 028.00 | 8 572.00 | 10 456.00 | 19 028.00 |
072 Créances – Autres | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
084 Disponibilités | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 168.00 | 8 572.00 | 177 595.00 | 186 168.00 |
110 Total général Actif | 223 982.00 | 32 106.00 | 191 875.00 | 223 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 797 025.00 | 940 885.00 | | 797 025.00 |
222 Production stockée | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | 351.00 | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 100.00 | 941 236.00 | | 875 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 967.00 | -1 719.00 | | 1 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 928.00 | 346 917.00 | | 317 928.00 |
242 Autres charges externes. | 298 627.00 | 302 285.00 | | 298 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 434.00 | 9 683.00 | | 16 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 756.00 | 144 713.00 | | 166 756.00 |
252 Charges sociales | 45 276.00 | 79 332.00 | | 45 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 944.00 | 8 101.00 | | 8 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 143.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 881.00 | 889 454.00 | | 864 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 220.00 | 51 782.00 | | 10 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 237.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 7 585.00 | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 154.00 | 43 960.00 | | 8 154.00 |