| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 353.00 | 33 749.00 | 2 604.00 | 36 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 353.00 | 33 749.00 | 2 604.00 | 36 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 587.00 | | 133 587.00 | 133 587.00 |
110 Total général Actif | 169 941.00 | 33 749.00 | 136 192.00 | 169 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 192.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 935 322.00 | 751 328.00 | | 935 322.00 |
214 Production vendue de biens – France | 300.00 | | | 300.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | -63 368.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 16 938.00 | 8 583.00 | | 16 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 560.00 | 696 543.00 | | 932 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 972.00 | -2 908.00 | | 19 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351 150.00 | 309 077.00 | | 351 150.00 |
242 Autres charges externes. | 373 847.00 | 191 846.00 | | 373 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 050.00 | 10 922.00 | | 12 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 062.00 | 114 051.00 | | 123 062.00 |
252 Charges sociales | 43 885.00 | 74 278.00 | | 43 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | 2 917.00 | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8 616.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 381.00 | 708 799.00 | | 926 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 179.00 | -12 256.00 | | 6 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 601.00 | 387.00 | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 578.00 | -12 643.00 | | 4 578.00 |