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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 585.00 | 926.00 | 1 659.00 | 2 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599.00 | 118.00 | 481.00 | 599.00 |
040 Immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 257.00 | 1 045.00 | 55 212.00 | 56 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
084 Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
110 Total général Actif | 69 363.00 | 1 045.00 | 68 319.00 | 69 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 851.00 | | | 131 851.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | | | 635.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 671.00 | | | 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 221.00 | | | 6 221.00 |