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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 835.00 | 2 009.00 | 2 826.00 | 4 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 721.00 | 416.00 | 1 137.00 |
040 Immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 103.00 | 2 731.00 | 56 372.00 | 59 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
060 Stock marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
110 Total général Actif | 75 517.00 | 2 731.00 | 72 786.00 | 75 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 938.00 | | | 155 938.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
242 Autres charges externes. | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 873.00 | | | 873.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 352.00 | | | 160 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |