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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 6 500.00 | 13 000.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 152.00 | 4 033.00 | 18 118.00 | 22 152.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 064.00 | 10 533.00 | 77 530.00 | 88 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
072 Créances – Autres | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
084 Disponibilités | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
110 Total général Actif | 171 118.00 | 10 533.00 | 160 584.00 | 171 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 670.00 | | | 375 670.00 |
230 Autres produits | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 626.00 | | | 383 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
242 Autres charges externes. | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 632.00 | | | 191 632.00 |
252 Charges sociales | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
262 Autres charges | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 571.00 | | | 395 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 945.00 | | | -11 945.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 488.00 | | | -12 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 586.00 | | | 586.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |