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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 120.00 | 16 051.00 | 21 069.00 | 37 120.00 |
040 Immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 499.00 | 35 551.00 | 68 948.00 | 104 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 190.00 | | 73 190.00 | 73 190.00 |
072 Créances – Autres | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
084 Disponibilités | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 836.00 | | 188 836.00 | 188 836.00 |
110 Total général Actif | 293 335.00 | 35 551.00 | 257 784.00 | 293 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 368.00 | 476 704.00 | | 640 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 28 047.00 | 1 767.00 | | 28 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 414.00 | 478 471.00 | | 675 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 911.00 | 82 237.00 | | 105 911.00 |
242 Autres charges externes. | 81 171.00 | 64 658.00 | | 81 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | 7 950.00 | | 5 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 363 873.00 | 250 092.00 | | 363 873.00 |
252 Charges sociales | 61 985.00 | 41 698.00 | | 61 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 892.00 | 12 126.00 | | 12 892.00 |
262 Autres charges | 26 919.00 | 19 607.00 | | 26 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 203.00 | 478 367.00 | | 658 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 212.00 | 104.00 | | 17 212.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 584.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 738.00 | -480.00 | | 16 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |