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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 928.00 | 5 359.00 | 11 569.00 | 16 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 155.00 | 2 493.00 | 7 662.00 | 10 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 170.00 | 7 852.00 | 21 319.00 | 29 170.00 |
060 Stock marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
084 Disponibilités | 255 195.00 | | 255 195.00 | 255 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199 549.00 | | 199 549.00 | 199 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 834.00 | | 498 834.00 | 498 834.00 |
110 Total général Actif | 528 005.00 | 7 852.00 | 520 153.00 | 528 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 482.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 109.00 | | | 175 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |