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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 570.00 | 22 011.00 | 30 559.00 | 52 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 077.00 | 15 114.00 | 41 963.00 | 57 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 734.00 | 37 125.00 | 74 609.00 | 111 734.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BZ Autres créances | 121 244.00 | | 121 244.00 | 121 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 029.00 | | 170 029.00 | 170 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 763.00 | 37 125.00 | 244 638.00 | 281 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 960.00 | 133 687.00 | | 151 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 828.00 | 18 273.00 | | -333 828.00 |
DL TOTAL (I) | -180 768.00 | 153 060.00 | | -180 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 095.00 | 200 000.00 | | 276 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 43 373.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 312.00 | 64 313.00 | | 49 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 462.00 | 95 035.00 | | 46 462.00 |
EA Autres dettes | 51 645.00 | 118 593.00 | | 51 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 406.00 | 521 313.00 | | 425 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 638.00 | 674 373.00 | | 244 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 311.00 | | | 149 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 492.00 | | 38 242.00 | 73 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 015.00 | | 35 642.00 | 19 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 477.00 | | 2 600.00 | 54 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 814.00 | 19 311.00 | 37 125.00 | 17 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 11 009.00 | 22 011.00 | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 8 302.00 | 15 114.00 | 6 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
UX Autres créances clients | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 095.00 | | | 276 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 309.00 | 115 309.00 | | 115 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 406.00 | 149 311.00 | | 425 406.00 |