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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 900.00 | 129.00 | 771.00 | 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 816.00 | 129.00 | 18 687.00 | 18 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
110 Total général Actif | 30 415.00 | 129.00 | 30 287.00 | 30 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
252 Charges sociales | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 992.00 | | | -11 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 992.00 | | | -11 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 080.00 | | | 5 080.00 |