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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 900.00 | 386.00 | 514.00 | 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 816.00 | 386.00 | 18 430.00 | 18 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
084 Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
110 Total général Actif | 25 905.00 | 386.00 | 25 520.00 | 25 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 452.00 | 12 904.00 | | 16 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 452.00 | 17 404.00 | | 16 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 986.00 | 2 915.00 | | 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | 960.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 12 733.00 | 11 805.00 | | 12 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 340.00 | | 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 102.00 | 2 316.00 | | 2 102.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 158.00 | 18 497.00 | | 16 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 294.00 | -1 092.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294.00 | -1 092.00 | | 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 991.00 | | | 991.00 |