| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 894.00 | | 411 894.00 | 411 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 894.00 | | 5 411 894.00 | 5 411 894.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 552.00 | | | -11 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 542.00 | -11 552.00 | | 1 067 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 990.00 | 2 608 448.00 | | 3 675 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 304.00 | | | 1 733 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 7 110.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939.00 | 2 732.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 904.00 | 2 510 682.00 | | 1 735 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 894.00 | 5 119 129.00 | | 5 411 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 458.00 | 11 552.00 | | 32 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 542.00 | -11 552.00 | | 1 067 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 304.00 | 291 570.00 | 1 148 024.00 | 1 733 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 904.00 | 294 171.00 | 1 148 024.00 | 1 735 904.00 |