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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 299 999.00 | | 299 999.00 | 299 999.00 |
CF Disponibilités | 104 199.00 | | 104 199.00 | 104 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 199.00 | | 404 199.00 | 404 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 199.00 | | 5 404 199.00 | 5 404 199.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DG Autres réserves | 793 990.00 | | | 793 990.00 |
DH Report à nouveau | | -11 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 446.00 | 1 067 542.00 | | 276 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 436.00 | 3 675 990.00 | | 3 952 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 101.00 | 1 733 304.00 | | 1 451 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 762.00 | 1 735 904.00 | | 1 451 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 199.00 | 5 411 894.00 | | 5 404 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 062.00 | 1 735 904.00 | | 293 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 999.00 | 1 100 000.00 | | 299 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 553.00 | 32 458.00 | | 23 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 446.00 | 1 067 542.00 | | 276 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 101.00 | 292 400.00 | 1 158 700.00 | 1 451 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 425.00 | | | 280 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 762.00 | 293 062.00 | 1 158 700.00 | 1 451 762.00 |