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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 091 041.00 | 683 344.00 | 7 407 698.00 | 8 091 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 008 665.00 | | 2 008 665.00 | 2 008 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 099 706.00 | 683 344.00 | 9 416 362.00 | 10 099 706.00 |
BP En cours de production de services | 134 668.00 | | 134 668.00 | 134 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 429.00 | | 208 429.00 | 208 429.00 |
BZ Autres créances | 9 293 401.00 | | 9 293 401.00 | 9 293 401.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 152 439.00 | | 152 439.00 | 152 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 788 937.00 | | 9 788 937.00 | 9 788 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 888 643.00 | 683 344.00 | 19 205 300.00 | 19 888 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -801 276.00 | | | -801 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 972.00 | -801 276.00 | | -870 972.00 |
DL TOTAL (I) | 18 327 752.00 | 9 198 724.00 | | 18 327 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 809.00 | 4 968 439.00 | | 842 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | 200.00 | | 34 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 547.00 | 4 968 639.00 | | 877 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 205 300.00 | 14 167 363.00 | | 19 205 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 641.00 | | 1 176 641.00 | 1 176 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 641.00 | | 1 176 641.00 | 1 176 641.00 |
FM Production stockée | | | 134 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 859 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 170 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 568.00 | | | -369 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 762.00 | 32 500.00 | | 6 170 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 734.00 | 833 776.00 | | 7 041 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 972.00 | -801 276.00 | | -870 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 000.00 | | 6 863 000.00 | 3 237 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 000.00 | | 1 844 000.00 | 3 237 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 683.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VB T. V. A. | 2 363 000.00 | 2 363 000.00 | | 2 363 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 923 000.00 | 6 923 000.00 | | 6 923 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 788 000.00 | 9 788 000.00 | | 9 788 000.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 000.00 | 878 000.00 | | 878 000.00 |