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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084 252.00 | 6 000 347.00 | 9 083 905.00 | 15 084 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 273 196.00 | | 1 273 196.00 | 1 273 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 357 448.00 | 6 000 347.00 | 10 357 101.00 | 16 357 448.00 |
BP En cours de production de services | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 504.00 | | 1 923 504.00 | 1 923 504.00 |
BZ Autres créances | 2 025 406.00 | | 2 025 406.00 | 2 025 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 435 142.00 | | 6 435 142.00 | 6 435 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 473 483.00 | | 10 473 483.00 | 10 473 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 830 932.00 | 6 000 347.00 | 20 830 585.00 | 26 830 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 126 573.00 | -1 672 247.00 | | -3 126 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 425.00 | -1 454 325.00 | | -1 977 425.00 |
DL TOTAL (I) | 19 896 000.00 | 21 873 426.00 | | 19 896 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 914.00 | 1 220 457.00 | | 629 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 669.00 | 452 353.00 | | 304 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 584.00 | 1 672 811.00 | | 934 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 830 585.00 | 23 546 238.00 | | 20 830 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 549 154.00 | | 5 549 154.00 | 5 549 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 154.00 | | 5 549 154.00 | 5 549 154.00 |
FM Production stockée | | | -222 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 827 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 366 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 899 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 744 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 166.00 | | | 434 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 166.00 | | | 434 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 870.00 | 4 152.00 | | 350 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 870.00 | 4 152.00 | | 350 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 295.00 | -4 152.00 | | 83 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684 054.00 | -547 064.00 | | -684 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589 167.00 | 8 819 813.00 | | 8 589 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 566 593.00 | 10 274 138.00 | | 10 566 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977 425.00 | -1 454 325.00 | | -1 977 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 609 000.00 | | 3 099 000.00 | 13 609 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 000.00 | 16 357 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 339 000.00 | 15 084 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690 000.00 | 1 273 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 763 000.00 | | 1 982 000.00 | 11 763 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 847 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 000.00 | 3 520 000.00 | | 2 481 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481 000.00 | 3 520 000.00 | | 2 481 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 000.00 | 1 924 000.00 | | 1 924 000.00 |
VB T. V. A. | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 000.00 | 4 021 000.00 | | 4 021 000.00 |
VW T.V.A. | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |