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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 632.00 | 4 499.00 | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 1 497.00 | 5 803.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 481.00 | 2 129.00 | 82 352.00 | 84 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BN En cours de production de biens | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 358.00 | | 190 358.00 | 190 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 839.00 | 2 129.00 | 272 710.00 | 274 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
EA Autres dettes | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 508.00 | | | 262 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 710.00 | | | 272 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 673.00 | | | 187 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 340.00 | | 998 340.00 | 998 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 340.00 | | 998 340.00 | 998 340.00 |
FM Production stockée | | | 13 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 973.00 | | | 1 021 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 771.00 | | | 1 021 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 84 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 12 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 455.00 | 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
UX Autres créances clients | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 774.00 | 13 940.00 | 57 416.00 | 88 774.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
VW T.V.A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 508.00 | 187 674.00 | 57 416.00 | 262 508.00 |