| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 2 092.00 | 2 481.00 | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 520.00 | 3 274.00 | 5 246.00 | 8 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 1 892.00 | 1 565.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 600.00 | 7 258.00 | 81 342.00 | 88 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BN En cours de production de biens | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 120 714.00 | | 120 714.00 | 120 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 318.00 | | 215 318.00 | 215 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 918.00 | 7 258.00 | 296 659.00 | 303 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866.00 | | | -866.00 |
DL TOTAL (I) | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 173.00 | | | 241 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 659.00 | | | 296 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 845.00 | | | 227 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 211.00 | | 3 779.00 | 91 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 88 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 11 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 588.00 | | 3 779.00 | 14 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 579.00 | 4 224.00 | 2 545.00 | 5 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 1 577.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 064.00 | 2 647.00 | 2 545.00 | 5 064.00 |