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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 256 588.00 | 24 358.00 | 232 229.00 | 256 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 288.00 | 126 430.00 | 9 858.00 | 136 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 223.00 | 162 767.00 | 331 456.00 | 494 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 1 915 529.00 | | 1 915 529.00 | 1 915 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 964.00 | | 1 965 964.00 | 1 965 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 187.00 | 162 767.00 | 2 297 419.00 | 2 460 187.00 |
CU Autres participations | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DH Report à nouveau | 177 162.00 | 171 607.00 | | 177 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | 5 555.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 228 504.00 | 227 582.00 | | 228 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 200.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | 85 292.00 | | 72 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 241.00 | 54 423.00 | | 78 241.00 |
EA Autres dettes | 1 918 072.00 | 1 453 415.00 | | 1 918 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 916.00 | 1 638 932.00 | | 2 068 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 419.00 | 1 866 514.00 | | 2 297 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 916.00 | | | 2 068 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 175.00 | | 643 175.00 | 643 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 175.00 | | 643 175.00 | 643 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 12 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 181.00 | 616 066.00 | | 643 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 259.00 | 610 511.00 | | 642 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922.00 | 5 555.00 | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 890.00 | | 7 333.00 | 486 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 566.00 | | | 268 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 955.00 | | 7 333.00 | 128 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 830.00 | 1 937.00 | | 160 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 493.00 | 1 937.00 | | 124 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918 072.00 | 1 918 072.00 | | 1 918 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 341.00 | 48 393.00 | 2 948.00 | 51 341.00 |
VW T.V.A. | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 916.00 | 2 068 916.00 | | 2 068 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
ST Autres comptes | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 636.00 | | | 220 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |