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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 256 588.00 | 24 358.00 | 232 229.00 | 256 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 707.00 | 129 085.00 | 9 622.00 | 138 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 642.00 | 165 422.00 | 331 220.00 | 496 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BZ Autres créances | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 714.00 | | 160 714.00 | 160 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 356.00 | 165 422.00 | 491 934.00 | 657 356.00 |
CU Autres participations | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DH Report à nouveau | 178 084.00 | 177 162.00 | | 178 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 984.00 | 922.00 | | -11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 216 520.00 | 228 504.00 | | 216 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 797.00 | 72 506.00 | | 60 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 838.00 | 78 241.00 | | 88 838.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | 1 918 072.00 | | 6 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 414.00 | 2 068 916.00 | | 275 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 934.00 | 2 297 419.00 | | 491 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 414.00 | 2 068 916.00 | | 275 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 144.00 | | 586 144.00 | 586 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 144.00 | | 586 144.00 | 586 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 13 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 384.00 | 643 181.00 | | 607 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 368.00 | 642 259.00 | | 619 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 984.00 | 922.00 | | -11 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 223.00 | | 2 419.00 | 494 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 566.00 | | | 268 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 288.00 | | 2 419.00 | 136 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 767.00 | 2 655.00 | | 162 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 430.00 | 2 655.00 | | 126 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 555.00 | 83 607.00 | 2 948.00 | 86 555.00 |
VW T.V.A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 414.00 | 275 414.00 | | 275 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 007.00 | | | 92 007.00 |
YT Sous‐traitance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 878.00 | | | 227 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |